Produits structurés

Produits structurés : fonctionnement, montage, valorisation, représentation graphique et cas pratique pour briller en entretien et comprendre un outil clé des marchés.

Retrouvez ce cours dans les packs suivant :

Pack Premium – Financial Markets

Le cours s’adresse aux étudiants qui recherchent dans les domaines :

Quant – Trading – Structuring – Sales – Gestion de Portefeuille – Gestion des Risques – Trésorier / Direction financière – Gestion ALM

4 sections

11 vidéos

42min

Comprendre ce qu’est un produit structuré et identifier les contextes dans lesquels il est utilisé
Maîtriser les termes clés et paramètres techniques pour analyser tout produit structuré
Identifier les différents acteurs impliqués et leurs intérêts économiques dans le montage
Analyser le montage d’un produit structuré et comprendre sa logique de construction
Valoriser un produit structuré type à partir d’un cas pratique (Airbag Note) et représenter graphiquement son payoff
S’entraîner à l’analyse critique et à la restitution orale pour réussir les questions d’entretien sur les produits structurés

Preview du cours

Plan du cours

Vidéo 2 : Qu’est-ce qu’un produit structuré ?
Vidéo 3 : Quels sont les termes et conditions d’un produit structuré ?
Vidéo 4 : Quel est l’intérêt des produits structurés ?
Vidéo 5 : Quels sont les agents qui investissent dans les produits structurés ?
Vidéo 6 : Quel est le montage d’un produit structuré ?
Vidéo 7 : Qu’est-ce que la Funding Leg et comment la calculer ?
Vidéo 8 : Exemple de montage et de valorisation d’un produit structuré : l’Airbag Note
Vidéo 9 : Illustration : Représentation graphique d’un produit structuré

Présentation du cours

Outils incontournables des métiers de structuration, de vente et de gestion, les produits structurés combinent plusieurs instruments financiers pour offrir un profil rendement/risque ajusté à différents types d’investisseurs. Derrière leur apparente complexité se cache une mécanique rigoureuse, fondée sur des logiques de couverture, de financement et d’optimisation.

Pourquoi ce cours est essentiel ?

Présents dans la majorité des entretiens en finance de marché, les produits structurés permettent aux recruteurs d’évaluer votre capacité à comprendre et expliquer un montage complexe.
La maîtrise de leur logique montre une vraie culture produits, une compréhension des instruments dérivés, et une capacité à raisonner en scénarios.
Savoir représenter un payoff, décortiquer une funding leg ou commenter les intérêts des différentes parties prenantes vous distingue clairement des profils généralistes.

Ce cours vous prépare à répondre avec précision à des questions d’entretien classiques, tout en développant une intuition professionnelle sur le fonctionnement réel des marchés.

Cours développé par un expert des marchés financiers

Rosnan Chotard est Head of Cross-Asset Structuring chez TP ICAP, où il intervient sur la structuration de solutions dérivées multi-actifs pour des clients institutionnels. Il a auparavant évolué à Londres en produits structurés chez Commerzbank, puis pendant cinq ans chez CACIB jusqu’au poste de Vice President Equity Solutions, en tant que Sales-Structurer.

Cours développé par un expert des marchés financiers

Sami Guerninouche est spécialiste en pricing et gestion des risques de marché, avec plus de 8 ans d’expérience entre Londres et Paris au sein d’institutions comme J.P. Morgan, BNP Paribas et Commerzbank. Il a évolué sur des fonctions front et middle office, avec une forte expertise en structuration, modélisation des risques et développement d’outils quantitatifs.